営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は172億97百万円と、前連結会計年度末に比べて51億70百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が96億31百万円、減価償却費及びその他の償却費が5億66百万円、前受金の増加額が34億4百万円となった一方、為替差益が3億96百万円、売上債権の増加額が14億35百万円、たな卸資産の増加額が10億80百万円、仕入債務の減少額が3億62百万円、法人税等の支払額が19億22百万円発生したことなどにより、差引83億76百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ27億20百万円の収入増加となりました。

2014/12/22 12:12