支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
支払手形及び買掛金	─百万円	370百万円
短期借入金	1,039百万円	778百万円

2014/12/22 12:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、48億14百万円、39.5%増加して、169億90百万円となりました。支払手形及び買掛金が2億30百万円、未払法人税等が5億30百万円、前受金が39億36百万円増加したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、7億56百万円、30.6%増加して、32億29百万円となりました。繰延税金負債が6億円増加したことなどによります。

2014/12/22 12:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、MMF等の公社債投信など安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/12/22 12:12