受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保提供資産

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
現金及び預金	37百万円	53百万円
受取手形及び売掛金	26百万円	19百万円
仕掛品	11百万円	15百万円

担保提供資産に対応する債務

2014/12/22 12:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ114億54百万円、30.0%増加して、496億34百万円となりました。現金及び預金が60億6百万円、受取手形及び売掛金が30億73百万円、棚卸資産が20億38百万円増加したことなどによります。
当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ14億73百万円、15.9%増加して、107億53百万円となりました。建物及び構築物(純額)が4億88百万円、のれんが2億93百万円、無形固定資産のその他が3億27百万円、投資その他の資産のその他が1億44百万円増加したことなどによります。

2014/12/22 12:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券は、MMF等の公社債投信など安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。

2014/12/22 12:12