転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
決議年月日	2015年3月19日
新株予約権の数	700個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	―
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数	760,538株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり9,204円(注)3
新株予約権の行使期間	2015年4月22日～2020年3月25日(行使請求受付場所現地時間)(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 9,204円資本組入額 4,602円(注)5
新株予約権の行使の条件	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
代用払込みに関する事項	(注)7
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)8

(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額

2015/08/12 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は706億65百万円と、前連結会計年度末と比べて102億77百万円増加しました。現金及び預金が22億26百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が13億79百万円、有価証券が71億88百万円、棚卸資産が26億43百万円、その他流動資産が6億34百万円、その他有形固定資産が5億89百万円増加したことなどによります。
負債は、281億4百万円と、前連結会計年度末に比べて78億84百万円増加しました。前受金が7億2百万円、賞与引当金が3億69百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が5億47百万円、短期借入金が7億円、転換社債型新株予約権付社債が70億66百万円、繰延税金負債が3億59百万円増加したことなどによります。
純資産は425億60百万円と、前連結会計年度末に比べて23億92百万円増加しました。自己株式の取得により50億1百万円減少した一方、利益剰余金が44億円、円安により為替換算調整勘定が23億96百万円、少数株主持分が4億71百万円増加したことなどによります。

2015/08/12 9:12