利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益が114億10百万円、減価償却費及びその他の償却費が6億45百万円、売上債権の減少額が6億93百万円となった一方、たな卸資産の増加額が10億86百万円、仕入債務の減少額が12億73百万円、前受金の減少額が16億55百万円、法人税等の支払額が29億95百万円発生したことなどにより、差引61億20百万円の資金の増加となりましたが、前連結会計年度に比べ22億55百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の純増加額が17億7百万円、有形固定資産の取得による支出が13億89百万円、投資有価証券の取得による支出が5億20百万円発生したことなどにより、差引34億28百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ13億47百万円の支出増加となりました。

2015/12/21 10:04