営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は206億57百万円と、前連結会計年度末に比べて33億60百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が114億10百万円、減価償却費及びその他の償却費が6億45百万円、売上債権の減少額が6億93百万円となった一方、たな卸資産の増加額が10億86百万円、仕入債務の減少額が12億73百万円、前受金の減少額が16億55百万円、法人税等の支払額が29億95百万円発生したことなどにより、差引61億20百万円の資金の増加となりましたが、前連結会計年度に比べ22億55百万円の収入減少となりました。

2015/12/21 10:04