受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保提供資産

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
現金及び預金	53百万円	18百万円
受取手形及び売掛金	19百万円	29百万円
仕掛品	15百万円	9百万円

担保提供資産に対応する債務

2015/12/21 10:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び公社債投信(MMF)で安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。

2015/12/21 10:04