受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※1 担保提供資産

	前連結会計年度(平成27年9月30日)	当連結会計年度(平成28年9月30日)
現金及び預金	18百万円	12百万円
受取手形及び売掛金	29百万円	―百万円
仕掛品	9百万円	―百万円

担保提供資産に対応する債務

2016/12/21 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて131億11百万円、23.4%減少して、429億30百万円となりました。現金及び預金が12億69百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が17億31百万円、有価証券が82億60百万円、棚卸資産が42億17百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ14億29百万円、12.2%増加して、131億9百万円となりました。建設仮勘定が16億20百万円増加したことなどによります。

2016/12/21 9:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び公社債投信(MMF)で安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。

2016/12/21 9:43