支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保提供資産に対応する債務

	前連結会計年度(平成29年9月30日)		当連結会計年度(平成30年9月30日)
支払手形及び買掛金	149	百万円	145	百万円
短期借入金	10	百万円	91	百万円

2018/12/25 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、16億51百万円、12.9%増加して、144億77百万円となりました。支払手形及び買掛金が6億58百万円、未払法人税等が3億23百万円、前受金が2億45百万円、その他流動負債が3億57百万円増加したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、7億35百万円、6.8%増加して、115億99百万円となりました。長期借入金が2億90百万円、繰延税金負債が3億5百万円増加したことなどによります。

2018/12/25 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び公社債投信(MMF)で安全性と流動性の高い金融商品であります。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場価格の変動等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得及び設備投資に係る資金調達であります。

2018/12/25 13:09