利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

棚卸資産の増加額が26億60百万円、その他営業活動による支出が6億14百万円、法人税等の支払額が15億87百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が39億29百万円、売上債権の減少額が19億99百万円、前受金の増加額が11億35百万円発生したことなどにより、差引22億62百万円の資金の増加となりましたが、前第2四半期連結累計期間に比べ31億15百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
長期預金の払戻による収入が5億28百万円となった一方、定期預金の純増加額が3億12百万円、長期預金の預入による支出が10億95百万円、有形固定資産の取得による支出が11億11百万円発生したことなどにより、20億7百万円の資金の減少となりましたが、前第2四半期連結累計期間に比べ18億82百万円の支出増加となりました。

2022/05/12 9:15