営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は195億57百万円と、前連結会計年度末と比べて9億95百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加額が26億60百万円、その他営業活動による支出が6億14百万円、法人税等の支払額が15億87百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が39億29百万円、売上債権の減少額が19億99百万円、前受金の増加額が11億35百万円発生したことなどにより、差引22億62百万円の資金の増加となりましたが、前第2四半期連結累計期間に比べ31億15百万円の収入減少となりました。

2022/05/12 9:15