利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資有価証券売却益が3億40百万円、棚卸資産の増加額が3億97百万円、仕入債務の減少額が9億23百万円、契約負債の減少額が16億18百万円、法人税等の支払額が44億64百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が101億79百万円、減価償却費及びその他の償却費が13億67百万円、売上債権の減少額が17億6百万円発生したことなどにより、差引53億5百万円の資金の増加となりましたが、前連結会計年度に比べ13億51百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の純増加額が1億44百万円、有形固定資産の取得による支出が8億59百万円、投資有価証券の取得による支出が6億円となった一方、長期預金の払戻による収入が59億10百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が9億27百万円発生したことなどにより、差引51億30百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ50億61百万円の支出減少となりました。

2023/12/20 9:21