営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は346億97百万円と、前連結会計年度末に比べ82億96百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券売却益が3億40百万円、棚卸資産の増加額が3億97百万円、仕入債務の減少額が9億23百万円、契約負債の減少額が16億18百万円、法人税等の支払額が44億64百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が101億79百万円、減価償却費及びその他の償却費が13億67百万円、売上債権の減少額が17億6百万円発生したことなどにより、差引53億5百万円の資金の増加となりましたが、前連結会計年度に比べ13億51百万円の収入減少となりました。

2023/12/20 9:21