営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は334億35百万円と、前連結会計年度末と比べて12億62百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加額が12億81百万円、法人税等の支払額が7億3百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が45億88百万円、契約負債の増加額が12億40百万円発生したことなどにより、差引51億46百万円の資金の増加となり、前第2四半期連結累計期間に比べ31億55百万円の収入増加となりました。

2024/05/13 9:00