営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は225億80百万円と、前連結会計年度末と比べて148億21百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加額が21億12百万円、法人税等の支払額が17億9百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が43億91百万円、減価償却費及びその他の償却費が8億84百万円、売上債権の減少額が14億37百万円、契約負債の増加額が12億46百万円発生したことなどにより、差引49億79百万円の資金の増加となり、前中間連結会計期間に比べ1億67百万円の収入減少となりました。

2025/05/13 9:00