流動負債

有報情報

#1 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

		(単位:千円)
固定資産-繰延税金資産	1,205,034	759,994
流動負債-繰延税金負債	-	-
固定負債-繰延税金負債	△2,078,745	△1,192,469

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。

2018/06/22 11:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は946億3千3百万円(前連結会計年度末比141億6千7百万円の増加)となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産を中心に577億4千2百万円(同144億2千5百万円の増加)となりました。主な項目を前連結会計年度と比較すると、現金及び預金が75億4千9百万円、受取手形及び売掛金が50億1千2百万円、たな卸資産が6億3千万円それぞれ増加しております。固定資産では、のれんが22億9千3百万円減少した一方で、ソフトウエアが18憶5千6百万円、投資有価証券が26億6百万円それぞれ増加しております。
当社グループの資産構成の特徴はその流動性の高さにあります。企業買収等による無形固定資産が一定割合を占めるものの、総資産の61.0%を流動資産が占めております。その一方で、主に短期借入金の減少により流動負債は370億8千8百万円となり、流動比率は155.7%となりました。流動資産から、たな卸資産73億4千4百万円を控除した資産の額は503億9千7百万円となっており、総資産の53.3%を占めております。このような資産構成は、当社グループが資金を長期に亘り固定化する生産設備等の資産を持たないファブレスメーカーとして事業を展開してきた結果であります。当社グループは、今後も流動性の向上と健全な資産構成のバランスシートの維持に努めてまいります。
当連結会計年度末の負債合計は634億4千9百万円(同106億1千4百万円の増加)となりました。負債の主な内容は、短期借入金170億6千万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)280億円、LSI製品の製造委託先からの仕入等に対する仕入債務115億5千7百万円となっております。主な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が26億8千6百万円増加、また、旺盛な資金需要に備えた結果、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)は150億円の増加、短期借入金は64億1千万円の減少となっております。

2018/06/22 11:52