有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,123 | 2,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 640 | 929 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 30 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 18 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却益(△は益) | △129 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 605 | △2,184 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △436 | 15 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10 | △75 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127 | 128 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △214 | 28 | |||||||||
| その他 | 18 | 32 | |||||||||
| 小計 | 1,741 | 1,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △207 | △118 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 1,415 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,817 | △1,396 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △54 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △81 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △487 | △487 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 458 | |||||||||
| その他の支出 | △149 | △92 | |||||||||
| その他の収入 | 17 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | △1,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,209 | △1,375 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △158 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71 | △61 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,475 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 2,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △564 | 2,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899 | 3,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | * 3,335 | * 6,189 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
