有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 798 | 557 | |||||||||
| 減価償却費 | 558 | 722 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 8 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92 | 379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △316 | △73 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △138 | △14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 831 | △415 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 136 | △50 | |||||||||
| その他 | △12 | 5 | |||||||||
| 小計 | 1,794 | 1,162 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △140 | △134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655 | 1,027 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,270 | △8,001 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,353 | 7,449 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △532 | △1,877 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △178 | △569 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 277 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △695 | △893 | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 624 | 943 | |||||||||
| その他の支出 | △83 | △51 | |||||||||
| その他の収入 | 16 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,631 | △2,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,367 | 6,671 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,682 | △6,297 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209 | △471 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84 | △148 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273 | 1,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107 | △481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952 | 2,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 2,844 | *1 2,363 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
