有価証券報告書-第41期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 615,563 | -26,228 |
| 減価償却費 | 72,369 | 73,882 |
| のれん償却額 | 43,095 | 43,095 |
| 負ののれん償却額 | － | -18,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,480 | -81,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | -4,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -19,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,292 | -9,705 |
| 支払利息 | 16,280 | 29,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 530 | 79 |
| 固定資産除却損 | 790 | 898 |
| 事業構造改善費用 | － | 46,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,782 | 909,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,669 | 229,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,448 | -568,245 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51,879 | 55,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -767 | -113,509 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,637 | -7,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,254 | -42,473 |
| その他 | -113,048 | 66,265 |
| 小計 | 935,114 | 563,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,262 | 9,128 |
| 利息の支払額 | -16,423 | -30,495 |
| 法人税等の支払額 | -47,791 | -391,571 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -46,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,161 | 103,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,758 | -7,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,506 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,841 | -1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376 | -1,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -1,850 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,902 | 4,779 |
| 投資不動産の売却による収入 | 555 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -281 | -4,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -264,377 |
| その他 | -346 | 4,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,489 | -368,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,948 | -501,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,882 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,251 | -48,095 |
| 配当金の支払額 | -64,428 | -80,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,628 | 1,307,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,879 | 1,043,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,541,505 | 2,873,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,873,385 | 3,917,224 |