有価証券報告書-第42期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -26,228 | 191,187 |
| 減価償却費 | 73,882 | 65,769 |
| 減損損失 | － | 8,880 |
| のれん償却額 | 43,095 | 43,095 |
| 負ののれん償却額 | -18,443 | -25,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,338 | -7,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | 1,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 4,200 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -599 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,705 | -7,189 |
| 支払利息 | 29,920 | 33,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | 158 |
| 固定資産除却損 | 898 | 22,610 |
| 事業構造改善費用 | 46,770 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 909,025 | -240,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,858 | 97,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,245 | 241,712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55,658 | -55,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,509 | 11,261 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,985 | -8,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,473 | 29,790 |
| その他 | 66,265 | 11,862 |
| 小計 | 563,584 | 426,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,128 | 6,816 |
| 利息の支払額 | -30,495 | -33,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -391,571 | 131,180 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -46,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,876 | 530,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,162 | -34,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -100,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,779 | 2,424 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,775 | -3,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264,377 | － |
| その他 | 4,462 | 31,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,714 | -106,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,980 | -698,440 |
| 社債の発行による収入 | 197,882 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,095 | -112,299 |
| 配当金の支払額 | -80,512 | -78,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,294 | -669,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,383 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,839 | -246,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,873,385 | 3,917,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,917,224 | 3,670,886 |