有価証券報告書-第43期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,187 | 825,271 |
| 減価償却費 | 65,769 | 64,763 |
| 減損損失 | 8,880 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,089 |
| のれん償却額 | 43,095 | 15,436 |
| 負ののれん償却額 | -25,215 | -25,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,597 | -4,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 6,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -8,550 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 9,571 | -9,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,189 | -10,548 |
| 支払利息 | 33,265 | 25,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 158 | -40 |
| 固定資産除却損 | 22,610 | 230 |
| 新株予約権戻入益 | -1,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,334 | -91,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,405 | -380,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,712 | 343,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,606 | 22,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,261 | 69,997 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,979 | -31,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,790 | 23,122 |
| その他 | 11,862 | 45,387 |
| 小計 | 426,248 | 883,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,816 | 10,385 |
| 利息の支払額 | -33,887 | -25,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131,180 | -56,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,358 | 811,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,212 | -9,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -1,704 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -31,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,424 | 1,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,347 | － |
| その他 | 31,683 | 10,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,951 | -31,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,440 | -488,440 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,299 | -24 |
| 配当金の支払額 | -78,614 | -75,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,354 | -673,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,337 | 105,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,917,224 | 3,670,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,670,886 | 3,776,349 |