有価証券報告書-第44期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,271 | 738,043 |
| 減価償却費 | 64,763 | 63,497 |
| 減損損失 | － | 22,613 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,089 | － |
| のれん償却額 | 15,436 | － |
| 負ののれん償却額 | -25,215 | -25,215 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,878 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,033 | 2,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,039 | -5,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,550 | 1,200 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9,571 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,548 | -8,707 |
| 支払利息 | 25,700 | 21,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -13 |
| 固定資産除却損 | 230 | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,942 | -449,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,349 | 95,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,049 | -260,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,954 | 23,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,997 | 146,664 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -31,748 | 6,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,122 | -12,625 |
| その他 | 45,387 | 52,826 |
| 小計 | 883,041 | 450,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,385 | 9,247 |
| 利息の支払額 | -25,914 | -21,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,485 | -503,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,027 | -65,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,038 | -23,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -2,084 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,443 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,223 | -2,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,292 | -1,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,410 | 1,328 |
| その他 | 10,025 | 49,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,633 | -45,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,440 | -495,170 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -37 |
| 配当金の支払額 | -75,212 | -149,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,677 | -684,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,462 | -794,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,670,886 | 3,776,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,776,349 | 2,982,324 |