6842 ユニパルス

6842
2013/06/17
時価
50億円
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キャッシュ・フロー推移

2012/09(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)
8億8616万
2009年9月(連) -88.28%
1億387万
2010年9月(連) +410.57%
5億3035万
2011年9月(連) +52.92%
8億1102万
2012年9月(連) マイ転
-6551万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)資金投入
-1648万
2009年9月(連)投入+999.99%
-3億6871万
2010年9月(連)投入-70.99%
-1億695万
2011年9月(連)投入-70.42%
-3163万
2012年9月(連)投入+43.94%
-4553万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年9月(連)返済還元
-5億3762万
2009年9月(連)資金調達
13億729万
2010年9月(連)返済還元
-6億6935万
2011年9月(連)返済還元
-6億7367万
2012年9月(連)返済還元
-6億8473万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年9月(連)
8億6967万
2009年9月(連) マイ転
-2億6483万
2010年9月(連) プラ転
4億2340万
2011年9月(連) +84.08%
7億7939万
2012年9月(連) マイ転
-1億1104万

設備投資

2008年9月(連)
-2059万
2009年9月(連)減少-60.35%
-816万
2010年9月(連)増加+341.14%
-3603万
2011年9月(連)減少-70.19%
-1074万
2012年9月(連)増加+141.4%
-2593万

現金等#2

2008年9月(連)
28億7338万
2009年9月(連) +36.33%
39億1722万
2010年9月(連) -6.29%
36億7088万
2011年9月(連) +2.87%
37億7634万
2012年9月(連) -21.03%
29億8232万

Unlevered FCF#3

2008年9月(連)
6億8543万
2009年9月(連) -10.56%
6億1304万
2010年9月(連) -58.13%
2億5665万
2011年9月(連) +58.25%
4億615万
2012年9月(連) マイ転
-1億1380万

営業CFマージン

2008年9月(連)
15.65%
2009年9月(連)
2.74%
2010年9月(連)
14.04%
2011年9月(連)
17.09%
2012年9月(連)
-1.32%

キャッシュ・フローの状況

2013年5月10日 11:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1618万、投資活動によるキャッシュ・フロー -914万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3184万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
9月期
連結
通期886,161-16,489-537,628869,672-20,599
2009年
9月期
連結
通期103,876-368,7141,307,294-264,838-8,168
2010年
9月期
連結
1Q107,404-54,493-149,48052,911-
2Q357,505-106,764-364,009250,741-2,408
3Q437,441-161,747-573,005275,694-33,345
通期530,358-106,951-669,354423,407-36,032
2011年
9月期
連結
1Q40,041-22,990-226,80417,051-3,626
2Q324,707-1,968-408,867322,739-5,617
3Q374,901-36,142-509,151338,759-6,658
通期811,027-31,633-673,677779,394-10,742
2012年
9月期
連結
1Q-438,076-2,102,133-217,862-2,540,209-7,630
2Q-313,586-3,185-311,490-316,771-11,484
3Q-288,344-45,872-417,088-334,216-21,444
通期-65,510-45,533-684,737-111,043-25,931
2013年
9月期
連結
1Q304,867-5,864-211,412299,003-14,501
2Q431,840-9,146-216,181422,694-20,868
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%