キャッシュ・フローの状況
2013年5月10日 11:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1618万、投資活動によるキャッシュ・フロー -914万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 886,161 | -16,489 | -537,628 | 869,672 | -20,599 | 2,873,385 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 103,876 | -368,714 | 1,307,294 | -264,838 | -8,168 | 3,917,224 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 107,404 | -54,493 | -149,480 | 52,911 | - | 3,820,736 | 2Q | 357,505 | -106,764 | -364,009 | 250,741 | -2,408 | 3,803,824 | 3Q | 437,441 | -161,747 | -573,005 | 275,694 | -33,345 | 3,619,515 | 通期 | 530,358 | -106,951 | -669,354 | 423,407 | -36,032 | 3,670,886 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 40,041 | -22,990 | -226,804 | 17,051 | -3,626 | 3,461,126 | 2Q | 324,707 | -1,968 | -408,867 | 322,739 | -5,617 | 3,584,758 | 3Q | 374,901 | -36,142 | -509,151 | 338,759 | -6,658 | 3,500,302 | 通期 | 811,027 | -31,633 | -673,677 | 779,394 | -10,742 | 3,776,349 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | -438,076 | -2,102,133 | -217,862 | -2,540,209 | -7,630 | 1,018,229 | 2Q | -313,586 | -3,185 | -311,490 | -316,771 | -11,484 | 3,148,262 | 3Q | -288,344 | -45,872 | -417,088 | -334,216 | -21,444 | 3,028,237 | 通期 | -65,510 | -45,533 | -684,737 | -111,043 | -25,931 | 2,982,324 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | 304,867 | -5,864 | -211,412 | 299,003 | -14,501 | 3,068,762 | 2Q | 431,840 | -9,146 | -216,181 | 422,694 | -20,868 | 3,197,361 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 8億6967万
- 2009年9月（連） マイ転
- -2億6483万
- 2010年9月（連） プラ転
- 4億2340万
- 2011年9月（連） +84.08%
- 7億7939万
- 2012年9月（連） マイ転
- -1億1104万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -2059万
- 2009年9月（連）減少-60.35%
- -816万
- 2010年9月（連）増加+341.14%
- -3603万
- 2011年9月（連）減少-70.19%
- -1074万
- 2012年9月（連）増加+141.4%
- -2593万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 15.65%
- 2009年9月（連）
- 2.74%
- 2010年9月（連）
- 14.04%
- 2011年9月（連）
- 17.09%
- 2012年9月（連）
- -1.32%