四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,248 | 482,636 |
| 減価償却費 | 31,963 | 31,562 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,089 |
| のれん償却額 | 21,547 | 13,571 |
| 負ののれん償却額 | -12,607 | -12,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,861 | -5,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 535 | -372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 2,100 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 45,384 | -9,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,563 | -4,944 |
| 支払利息 | 17,665 | 13,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | -40 |
| 固定資産除却損 | 107 | 196 |
| 新株予約権戻入益 | -1,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,019 | -323,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,357 | -114,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,460 | 302,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -50,443 | -1,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | -12,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,133 | 10,219 |
| その他 | -11,954 | -1,215 |
| 小計 | 241,353 | 374,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 5,431 |
| 利息の支払額 | -18,156 | -14,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131,180 | -40,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,505 | 324,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -4,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 927 | 719 |
| その他 | -4,853 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,764 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,220 | -244,220 |
| 社債の発行による収入 | － | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,742 | － |
| 配当金の支払額 | -78,046 | -74,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,009 | -408,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,399 | -86,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,917,224 | 3,803,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,803,824 | 3,584,758 |