四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,636 | 513,080 |
| 減価償却費 | 31,562 | 30,146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,089 | － |
| のれん償却額 | 13,571 | － |
| 負ののれん償却額 | -12,607 | -12,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,298 | 901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -372 | -5,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 600 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9,571 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,944 | -4,373 |
| 支払利息 | 13,909 | 9,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -48 |
| 固定資産除却損 | 196 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,730 | -345,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,617 | 114,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,871 | -234,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,094 | -4,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,546 | -87,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,219 | -12,524 |
| その他 | -1,215 | 15,895 |
| 小計 | 374,119 | 18,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 4,963 |
| 利息の支払額 | -14,077 | -9,763 |
| 法人税等の支払額 | -40,765 | -326,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,707 | -313,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,923 | -10,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694 | -766 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 719 | 673 |
| その他 | 3,339 | 10,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -3,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,220 | -243,150 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -74,647 | -148,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,867 | -311,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,128 | -628,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,670,886 | 3,584,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,758 | 3,148,262 |