ユニパルス（6842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,080 | 457,139 |
| 減価償却費 | 30,146 | 29,077 |
| 負ののれん償却額 | -12,607 | -12,607 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 901 | 171 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -5,090 | -10,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,620 | 55,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,373 | -2,857 |
| 支払利息 | 9,972 | 8,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 52 |
| 新株予約権戻入益 | － | -618 |
| 固定資産除却損 | 105 | 105 |
| 会員権評価損 | － | 8,300 |
| 借入金期日前返済違約金 | － | 9,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,459 | 301,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,522 | -146,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,291 | 266,124 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,127 | -44,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,231 | -211,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,524 | -25,929 |
| その他 | 15,895 | -63,271 |
| 小計 | 18,089 | 619,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,963 | 2,942 |
| 利息の支払額 | -9,763 | -8,766 |
| 法人税等の支払額 | -326,874 | -181,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,586 | 431,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,718 | -19,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -880 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,167 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 43,849 |
| その他 | 10,140 | 14,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,185 | -9,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,150 | -1,368,730 |
| 借入金期日前返済違約金による支出 | － | -9,368 |
| コミットメントラインによる支出 | － | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -148,340 | -149,345 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 226,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,490 | -216,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 8,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,086 | 215,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,349 | 3,148,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148,262 | 3,197,361 |
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