四半期報告書-第43期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,548 | 136,075 |
| 減価償却費 | 15,914 | 15,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,089 |
| のれん償却額 | 10,773 | 10,773 |
| 負ののれん償却額 | -6,303 | -6,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,144 | -4,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -842 | -1,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 1,050 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -3,154 |
| 支払利息 | 9,112 | 7,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 196 |
| 新株予約権戻入益 | -1,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,757 | -53,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,092 | -267,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,497 | 234,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -53,702 | 31,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,702 | -10,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,487 | -22,468 |
| その他 | 18,850 | 12,031 |
| 小計 | 117,329 | 73,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,901 | 3,474 |
| 利息の支払額 | -7,938 | -5,546 |
| 法人税等の支払額 | -3,888 | -31,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,404 | 40,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 359 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24,405 |
| その他 | -4,820 | 4,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,493 | -22,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,840 | -98,340 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,597 | － |
| 配当金の支払額 | -59,042 | -58,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,480 | -226,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,488 | -209,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,917,224 | 3,820,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,820,736 | 3,461,126 |