四半期報告書-第44期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,075 | 235,252 |
| 減価償却費 | 15,783 | 14,476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,089 | － |
| のれん償却額 | 10,773 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,303 | -6,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | 841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -2,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 300 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9,571 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -2,407 |
| 支払利息 | 7,328 | 5,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 固定資産除却損 | 196 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,914 | -113,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,796 | -4,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,908 | -193,507 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,741 | 22,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,628 | -94,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,468 | -26,189 |
| その他 | 12,031 | 35,100 |
| 小計 | 73,812 | -110,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,474 | 2,791 |
| 利息の支払額 | -5,546 | -3,699 |
| 法人税等の支払額 | -31,699 | -326,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,041 | -438,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -6,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -687 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 346 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,405 | － |
| その他 | 4,981 | 5,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,990 | -2,102,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98,340 | -98,340 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -58,464 | -119,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,804 | -217,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,760 | -2,758,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,670,886 | 3,461,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461,126 | 1,018,229 |