四半期報告書-第45期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,252 | 268,169 |
| 減価償却費 | 14,476 | 14,216 |
| 負ののれん償却額 | -6,303 | -6,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | -431 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -2,475 | -9,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,310 | 27,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,407 | -1,632 |
| 支払利息 | 5,185 | 4,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 52 |
| 新株予約権戻入益 | － | -618 |
| 固定資産除却損 | 53 | 80 |
| 会員権評価損 | － | 8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,510 | 255,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,648 | -40,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,507 | 176,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,483 | 27,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,200 | -231,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,189 | -14,824 |
| その他 | 35,100 | 8,386 |
| 小計 | -110,222 | 487,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 1,689 |
| 利息の支払額 | -3,699 | -4,098 |
| 法人税等の支払額 | -326,947 | -180,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -438,076 | 304,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | -14,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -140 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 770 |
| その他 | 5,451 | 8,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,133 | -5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98,340 | -107,210 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,900 |
| 配当金の支払額 | -119,522 | -117,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,862 | -211,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,758,119 | 86,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,349 | 1,018,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,229 | 3,068,762 |