ユニパルス（6842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,039 | 601,730 |
| 減価償却費 | 48,703 | 47,655 |
| 減損損失 | 8,880 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,089 |
| のれん償却額 | 32,321 | 15,436 |
| 負ののれん償却額 | -18,911 | -18,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,540 | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,899 | 4,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 3,150 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 6,686 | -9,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,130 | -8,477 |
| 支払利息 | 25,720 | 20,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 158 | -40 |
| 固定資産除却損 | 22,410 | 205 |
| 新株予約権戻入益 | -1,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,186 | -10,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,427 | -506,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,469 | 308,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,606 | 23,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,043 | -8,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,545 | -17,464 |
| その他 | -25,817 | -1,279 |
| 小計 | 325,984 | 441,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 8,537 |
| 利息の支払額 | -24,781 | -18,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131,180 | -56,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,441 | 374,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,127 | -5,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -30,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,618 | 1,064 |
| その他 | -29,341 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,747 | -36,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,230 | -344,230 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,341 | -24 |
| 配当金の支払額 | -78,433 | -74,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,005 | -509,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,708 | -170,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,917,224 | 3,619,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,515 | 3,500,302 |
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