四半期報告書-第44期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,730 | 755,618 |
| 減価償却費 | 47,655 | 46,289 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,089 | － |
| のれん償却額 | 15,436 | － |
| 負ののれん償却額 | -18,911 | -18,911 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,878 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 2,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,091 | -3,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 57,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 900 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9,571 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,477 | -6,650 |
| 支払利息 | 20,010 | 15,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -13 |
| 固定資産除却損 | 205 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,308 | -364,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506,289 | 67,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,005 | -263,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,993 | 32,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,977 | -92,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,464 | -19,945 |
| その他 | -1,279 | 14,008 |
| 小計 | 441,447 | 217,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 5,972 |
| 利息の支払額 | -18,582 | -13,969 |
| 法人税等の支払額 | -56,500 | -497,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,901 | -288,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,554 | -20,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,192 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,900 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,064 | 1,000 |
| その他 | 162 | 41,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,142 | -45,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,230 | -347,960 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -37 |
| 配当金の支払額 | -74,896 | -149,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,151 | -417,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,584 | -748,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,670,886 | 3,500,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,302 | 3,028,237 |