アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -88,577 | 57,761 |
| 減価償却費 | 81,191 | 62,938 |
| 減損損失 | － | 1,601 |
| のれん償却額 | 79,485 | 79,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,362 | -7,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,843 | -38,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | 5,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,504 | -4,440 |
| 支払利息 | 557 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | 978 | 2,221 |
| 固定資産除却損 | 15 | 1,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,903 | 4,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,191 | 116,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,230 | -33,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,200 | -1,727 |
| その他 | 58,127 | 41,871 |
| 小計 | 79,503 | 289,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,400 | 6,053 |
| 利息の支払額 | -557 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -6,467 | -4,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,879 | 290,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,243 | -39,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,674 | -46,841 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -21,953 | -26,114 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,102 | 5,264 |
| その他 | -506 | -4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,275 | -29,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,000 | 48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -3,674 |
| リース債務の返済による支出 | － | -279 |
| 配当金の支払額 | -71,788 | -47,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,814 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,199 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,410 | 258,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,161 | 1,363,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,751 | 1,663,747 |
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