短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

2017/11/13 11:39

#2 経営上の重要な契約等

当社は、平成29年9月26日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェント、多摩信用金庫及び株式会社りそな銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしました。
<トランシェA><トランシェB>

契約形態	コミットメントライン
組成金額	550百万円
アレンジャー	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	多摩信用金庫、株式会社りそな銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行、多摩信用金庫、株式会社りそな銀行
資金使途	運転資金
契約締結日	2017年9月26日
コミットメント期間	2017年9月29日～2018年9月28日(契約期間延長のオプション 2回付き)

なお、本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。

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#3 財務制限条項に関する注記

当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約については以下の財務制限条項が付加されております。
① 2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

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