有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 898,702 | 651,721 |
| 受取手形 | 1,000,443 | 876,894 |
| 売掛金 | ※1 980,282 | ※1 1,069,929 |
| 商品及び製品 | 71,628 | 68,686 |
| 仕掛品 | 1,383,212 | 1,372,816 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114,877 | 133,005 |
| 繰延税金資産 | 159,029 | 106,444 |
| その他 | ※1 264,652 | ※1 59,110 |
| 貸倒引当金 | - | △197 |
| 流動資産合計 | 4,872,828 | 4,338,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2,※3 1,516,390 | ※2,※3 1,430,232 |
| 構築物 | ※3 77,673 | ※3 71,721 |
| 機械及び装置 | 259,189 | 394,266 |
| 車両運搬具 | 54 | - |
| 工具、器具及び備品 | 56,069 | 63,818 |
| 土地 | ※2,※3 2,211,493 | ※2,※3 2,208,110 |
| 建設仮勘定 | 74,724 | 8,962 |
| 有形固定資産合計 | 4,195,595 | 4,177,111 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,241 | 25,305 |
| その他 | 3,706 | 3,666 |
| 無形固定資産合計 | 25,948 | 28,972 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,150 | 44,519 |
| 関係会社株式 | 461,821 | 591,821 |
| 関係会社出資金 | 403,645 | 403,645 |
| 破産更生債権等 | 387,119 | 4,968 |
| 長期未収入金 | ※1 41,355 | ※1 41,355 |
| 前払年金費用 | 54,748 | 50,450 |
| 繰延税金資産 | - | 19,386 |
| その他 | ※1 138,297 | ※1 145,102 |
| 貸倒引当金 | △480,472 | △99,617 |
| 投資その他の資産合計 | 1,106,665 | 1,201,631 |
| 固定資産合計 | 5,328,209 | 5,407,715 |
| 資産合計 | 10,201,037 | 9,746,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,113,992 | 1,115,415 |
| 買掛金 | ※1 377,728 | ※1 310,329 |
| 短期借入金 | ※2,※4,※5 1,000,000 | ※2,※4,※5 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 400,000 | ※2,※5 400,000 |
| リース債務 | 83,755 | 2,226 |
| 未払金 | ※1 188,474 | ※1 261,685 |
| 未払法人税等 | 61,305 | 23,945 |
| 前受金 | 931,653 | 554,762 |
| その他 | 114,424 | 186,206 |
| 流動負債合計 | 4,271,335 | 4,154,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 4,094,000 | ※2,※5 3,632,000 |
| リース債務 | 5,706 | 3,480 |
| 繰延税金負債 | 74,599 | - |
| 退職給付引当金 | 419,829 | 458,740 |
| 資産除去債務 | 4,300 | 4,300 |
| 固定負債合計 | 4,598,435 | 4,098,520 |
| 負債合計 | 8,869,771 | 8,253,093 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,595 | 8,693 |
| その他資本剰余金 | 6,817,229 | 5,851,773 |
| 資本剰余金合計 | 6,824,825 | 5,860,466 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,366 | 52,366 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 94,077 | 86,394 |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | △6,949,709 | △5,792,394 |
| 利益剰余金合計 | △5,803,265 | △4,653,633 |
| 自己株式 | △19,839 | △20,002 |
| 株主資本合計 | 1,301,719 | 1,486,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,547 | 6,203 |
| 評価・換算差額等合計 | 29,547 | 6,203 |
| 純資産合計 | 1,331,266 | 1,493,034 |
| 負債純資産合計 | 10,201,037 | 9,746,127 |
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