有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 810,296 | 969,753 |
| 受取手形 | 210,035 | 147,195 |
| 電子記録債権 | 573,216 | 1,025,750 |
| 売掛金 | ※1 1,427,985 | ※1 1,769,418 |
| 商品及び製品 | 128,864 | 289,037 |
| 仕掛品 | 1,318,209 | 1,066,609 |
| 原材料及び貯蔵品 | 349,946 | 312,003 |
| その他 | ※1 111,853 | ※1 49,385 |
| 流動資産合計 | 4,930,407 | 5,629,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2,※3 977,631 | ※2,※3 924,597 |
| 構築物 | ※3 52,913 | ※3 49,449 |
| 機械及び装置 | 324,644 | 364,740 |
| 車両運搬具 | 4,547 | 4,940 |
| 工具、器具及び備品 | 56,739 | 46,784 |
| 土地 | ※2,※3 2,057,949 | ※2,※3 1,989,826 |
| 建設仮勘定 | 110,337 | 37,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,584,762 | 3,417,692 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 226,777 | 168,777 |
| その他 | 21,986 | 3,293 |
| 無形固定資産合計 | 248,763 | 172,071 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,151 | 99,346 |
| 関係会社株式 | 479,821 | 479,821 |
| 関係会社出資金 | 403,645 | 403,645 |
| 破産更生債権等 | 5,668 | 6,258 |
| 長期未収入金 | ※1 41,355 | ※1 41,355 |
| 前払年金費用 | 93,142 | 105,377 |
| 繰延税金資産 | 64,724 | - |
| その他 | ※1 152,554 | ※1 140,076 |
| 貸倒引当金 | △106,332 | △107,179 |
| 投資その他の資産合計 | 1,211,731 | 1,168,702 |
| 固定資産合計 | 5,045,257 | 4,758,466 |
| 資産合計 | 9,975,665 | 10,387,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,119,930 | 955,903 |
| 買掛金 | ※1 254,472 | ※1 223,107 |
| 短期借入金 | ※2,※4,※5 900,000 | ※2,※4,※5 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 420,000 | ※2,※5 420,000 |
| リース債務 | 72,416 | 73,553 |
| 未払金 | ※1 454,432 | ※1 395,619 |
| 未払法人税等 | 109,133 | 69,727 |
| 前受金 | 373,610 | 119,338 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | - |
| その他 | 125,216 | 223,026 |
| 流動負債合計 | 3,859,212 | 4,080,275 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 1,470,000 | ※2,※5 1,050,000 |
| リース債務 | 119,999 | 46,446 |
| 繰延税金負債 | - | 11,688 |
| 退職給付引当金 | 542,088 | 531,781 |
| 資産除去債務 | 4,300 | 4,300 |
| 債務保証損失引当金 | 84,075 | 84,075 |
| 固定負債合計 | 2,220,463 | 1,728,291 |
| 負債合計 | 6,079,675 | 5,808,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,693 | 8,693 |
| その他資本剰余金 | 1,059,379 | 1,059,379 |
| 資本剰余金合計 | 1,068,072 | 1,068,072 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,306 | 66,306 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 52,842 | 47,753 |
| 繰越利益剰余金 | 2,428,946 | 3,097,321 |
| 利益剰余金合計 | 2,548,095 | 3,211,381 |
| 自己株式 | △20,244 | △20,263 |
| 株主資本合計 | 3,895,923 | 4,559,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 19,862 |
| 評価・換算差額等合計 | 66 | 19,862 |
| 純資産合計 | 3,895,989 | 4,579,053 |
| 負債純資産合計 | 9,975,665 | 10,387,620 |
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