2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271 | 206 |
| 減価償却費 | 414 | 447 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 27 | 46 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -739 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -722 |
| その他 | -72 | 348 |
| 小計 | -19 | 1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -27 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 947 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -238 |
| 配当金の支払額 | -70 | |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787 | 49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,772 | 4,203 |