受取手形

有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

(1) 契約資産の残高等

	(単位:百万円)
顧客との契約から生じた債権	5,685
受取手形	46
売掛金	3,857

2022/06/27 15:09

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)
3.(1) 契約資産の残高等」に記載しております。

2022/06/27 15:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(総資産)
当連結会計期間末における流動資産は、受取手形及び売掛金の増加492百万円、物流の混乱に伴い安定供給のための製品の増加1,242百万円、同じく安定調達のための原材料及び貯蔵品の増加634百万円等を主因に2,620百万円増加し、13,715百万円(前連結会計年度末は11,094百万円)となりました。
当連結会計年度末における固定資産は、有形固定資産の増加414百万円等を主因に387百万円増加し、7,178百万円(前連結会計年度末は6,790百万円)となりました。

2022/06/27 15:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。また、外貨建未収入金・未払費用・外貨建貸付金の為替変動リスクに対して為替予約取引及び通貨スワップを実施してヘッジしております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2022/06/27 15:09