テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月12日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 674 | 741 |
| 減価償却費 | 113 | 119 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 株式報酬費用 | 20 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -145 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -175 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -115 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,093 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 259 | -104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -71 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | |
| 小計 | 2,200 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 142 |
| 利息の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の還付額 | | 24 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -313 | -969 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,142 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -1,309 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72 | -77 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -599 |
| 配当金の支払額 | -382 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | -897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,063 | 3,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
