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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	674	741
減価償却費	113	119
のれん償却額	4	－
株式報酬費用	20	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	54
受取利息及び受取配当金	-120	-145
支払利息	1	6
為替差損益（△は益）	-5	-49
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-175
有価証券償還損益（△は益）	-115	-19
固定資産除売却損益（△は益）	1	-2
売上債権の増減額（△は増加）	597	410
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,093	568
仕入債務の増減額（△は減少）	-145	118
未収消費税等の増減額（△は増加）	259	-104
未収入金の増減額（△は増加）
未払費用の増減額（△は減少）	-24
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-32	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9	-71
修繕引当金の増減額（△は減少）	1	-1
長期未払金の増減額（△は減少）	-1	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	-36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13	6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-154
小計	2,200	1,457
利息及び配当金の受取額	112	142
利息の支払額	-1	-6
法人税等の還付額		24
法人税等の支払額	-544	-154
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,767	1,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-15	-13
定期預金の払戻による収入	8	10
有価証券の取得による支出	-313	-969
有価証券の売却及び償還による収入	1,142	775
投資有価証券の取得による支出	-1,373	-1,309
投資有価証券の売却及び償還による収入	23	181
有形固定資産の取得による支出	-54	-51
有形固定資産の売却による収入		10
無形固定資産の取得による支出	-292	-40
保険積立金の積立による支出	-72	-77
保険積立金の解約による収入	71	79
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-22	－
その他	-1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-900	-1,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	-40
長期借入金の返済による支出	-12	-62
自己株式の取得による支出	-99	-599
配当金の支払額	-382	-391
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー	-495	-1,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	461	-897
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,063	3,166

テセック（6337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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