利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億53百万円のプラス(前期は5億22百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失を計上する一方で、売上債権およびたな卸資産が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、83百万円のプラス(同4億12百万円のマイナス)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還によるものであります。

2016/06/29 13:24