利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億74百万円のマイナス(前期は3億62百万円のマイナス)となりました。これは主に、売上債権の増加およびたな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、53百万円のマイナス(同3億42百万円のプラス)となりました。これは主に、投資有価証券の取得によるものであります。

2018/06/28 14:49