営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などから、前連結会計年度末に比べ7億55百万円増加し、102億21百万円となりました。
③キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、下記の各キャッシュ・フローによる増減により、前連結会計年度末に比べ8億12百万円増加し、25億56百万円となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、9億81百万円のプラス(前期は4億74百万円のマイナス)となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円のプラス(同53百万円のマイナス)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フローは、2億48百万円のマイナス(同1億36百万円のマイナス)となりました。これは主に、配当金の支払によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 14:23