営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上および配当金の支払に伴い利益剰余金が減少したことから、前連結会計年度末に比べ6億23百万円減少し、95億97百万円となりました。
③キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、下記の各キャッシュ・フローによる増減により、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、26億7百万円となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、4億78百万円のプラス(前期は9億81百万円のプラス)となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動によるキャッシュ・フローは、1億15百万円のマイナス(同33百万円のプラス)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フローは、2億96百万円のマイナス(同2億48百万円のマイナス)となりました。これは主に、配当金の支払によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2020/07/31 15:05