営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、27,781百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,607百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は5,691百万円(前年同期の増加した資金は5,336百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益3,832百万円、減価償却費2,393百万円、売上債権の減少額1,221百万円等であり、主な資金減少の要因は、法人税等の支払額1,675百万円、賞与引当金の減少額630百万円等によるものであります。

2019/02/14 9:20