営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、25,485百万円となり、前連結会計年度末と比較して76百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,256百万円(前年同期の増加した資金は1,314百万円)となりました。主な資金増加の要因は、減価償却費1,435百万円、棚卸資産の減少額275百万円等であり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加額446百万円等によるものであります。

2023/11/14 11:30