有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,558,671 | 1,557,564 |
| 減価償却費 | 3,256,774 | 3,291,338 |
| 減損損失 | 833,391 | 44,418 |
| のれん償却額 | 12,683 | 12,683 |
| 固定資産除却損 | 30,823 | 17,908 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 345 | △11,573 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,031 | △47,612 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,784 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,726 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,865 | 5,862 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36,254 | △31,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35,782 | △46,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,658 | △53,404 |
| 支払利息 | 8,161 | 7,475 |
| 為替差損益(△は益) | △37,186 | △18,785 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,175 | △58,919 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,000,630 | △163,083 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253,274 | △98,157 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270,572 | 373,481 |
| その他 | 749,488 | 515,992 |
| 小計 | 4,689,182 | 5,300,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,369 | 70,360 |
| 利息の支払額 | △7,706 | △7,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,284,770 | △787,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481,075 | 4,575,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,929,121 | △2,488,374 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,971 | △5,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 12,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,246 | △40,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,701 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,847 | 62,387 |
| その他 | △39,280 | 9,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,048,432 | △2,450,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,140,000 | △1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △264,612 | △288,760 |
| リース債務の返済による支出 | △343,804 | △631,305 |
| 配当金の支払額 | △791,953 | △671,956 |
| 自己株式の取得による支出 | △132 | △329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,400,502 | △1,092,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,186 | 18,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,930,672 | 1,051,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,922,967 | 25,992,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,992,294 | ※1 27,044,101 |
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