ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,212 | 1,198,447 |
| 減価償却費 | 956,167 | 831,846 |
| 減損損失 | － | 303,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,877 | -184,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,519 | -71,990 |
| 支払利息 | 49,435 | 13,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276,706 | -355,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,050,860 | -1,761,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222,073 | -90,947 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31,217 | 6,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,540 | 1,180,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,720 | 113,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25,373 | 8,451 |
| その他 | 318 | 106,671 |
| 小計 | 3,842,708 | 1,328,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,046 | 66,270 |
| 利息の支払額 | -49,641 | -14,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 336,412 | -105,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188,525 | 1,274,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,048,140 | -589,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009,320 | 58,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,815 | -282,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,292 | -82,315 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70,297 |
| その他 | 3,689 | 5,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,237 | -959,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -705,471 | -440,445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122,535 | -25,992 |
| その他 | -4,447 | -4,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832,455 | -470,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,060 | -498,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,893 | -654,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,936,524 | 7,953,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,953,417 | 9,026,646 |
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