有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,008 | 2,551,216 |
| 減価償却費 | 10,025 | 42,372 |
| 減損損失 | － | 176,140 |
| のれん償却額 | 99,610 | 232,476 |
| 差入保証金償却額 | － | 38,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,943 | 264,699 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -295,371 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,595 | -11,803 |
| 支払利息 | 8,633 | 13,456 |
| 事務所移転費用 | 3,676 | 90 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -98,748 | － |
| 負ののれん発生益 | -776,870 | － |
| 新株発行費 | 7,732 | 2,061 |
| たな卸資産評価損 | 19,852 | － |
| 事業整理損 | － | 113,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,616 | -3,983,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,393 | -21,941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70 | -143,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,364 | -2,198,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,634 | 2,352,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,063 | -8,580,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,263 | 6,809,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,367 | 113,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,027 | 1,053,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,205 | 1,471,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174,519 | -151,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,111 | 66,814 |
| その他 | 320,691 | 147,789 |
| 小計 | -105,373 | 358,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,595 | 8,524 |
| 利息の支払額 | -8,120 | -11,615 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,676 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -276,892 | -222,728 |
| 法人税等の還付額 | － | 926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,467 | 133,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -1,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -158,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,746 | -39,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,057 | 17,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175,511 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,533 | 5,587 |
| 貸付けによる支出 | － | -267,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | 470,384 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 996 | － |
| その他 | -5,658 | -9,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,116 | 32,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 514,048 | 37,718 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,221 | － |
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 250,214 |
| 短期借入金の返済による支出 | -195,569 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,960 | -122,863 |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -855 |
| その他 | -1,799 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,085 | 194,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,734 | 360,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 317 |
| 株主交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,879 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -180,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,069 | 737,720 |