訂正有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,635 | 557,122 |
| 売掛金 | ※1 156,060 | ※1 166,968 |
| 未収入金 | ※1 714,389 | ※1 390,647 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 1,760,500 | ※1 1,761,642 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 4,500 | - |
| 繰延税金資産 | 157,044 | 1,066 |
| その他 | ※1 2,343 | 85,849 |
| 貸倒引当金 | △94,820 | △105,118 |
| 流動資産合計 | 2,743,652 | 2,858,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,111 | 3,316 |
| 工具、器具及び備品 | 384 | 270 |
| 有形固定資産合計 | 4,496 | 3,587 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,164 | 4,281 |
| 無形固定資産合計 | 5,164 | 4,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,626,699 | 1,629,701 |
| 関係会社株式 | 3,532,086 | 10,946,400 |
| 破産更生債権等 | 11,939 | - |
| 繰延税金資産 | 615 | 113,759 |
| その他 | 3,500 | 100,547 |
| 貸倒引当金 | △16,439 | △96,771 |
| 投資その他の資産合計 | 5,158,402 | 12,693,637 |
| 固定資産合計 | 5,168,062 | 12,701,506 |
| 資産合計 | 7,911,715 | 15,559,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | ※1 185,000 | ※1 6,048,480 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 9,996 | ※1 9,996 |
| 未払金 | ※1 21,766 | ※1 71,124 |
| 未払法人税等 | 220,971 | 3,496 |
| 預り金 | 1,435,091 | 1,411,966 |
| その他 | ※1 15,810 | ※1 17,891 |
| 流動負債合計 | 1,888,636 | 7,562,956 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※1 14,173 | ※1 4,177 |
| リース債務 | 529 | - |
| 退職給付引当金 | 4,195 | 4,921 |
| 繰延税金負債 | 101 | 420 |
| その他 | 2,291 | 2,314 |
| 固定負債合計 | 21,289 | 11,833 |
| 負債合計 | 1,909,925 | 7,574,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,639,558 | 1,678,694 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,517,595 | 4,750,429 |
| その他資本剰余金 | - | 1,843,407 |
| 資本剰余金合計 | 4,517,595 | 6,593,836 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △156,592 | △283,239 |
| 利益剰余金合計 | △156,592 | △283,239 |
| 自己株式 | △185 | △5,152 |
| 株主資本合計 | 6,000,375 | 7,984,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,912 | 755 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,912 | 755 |
| 新株予約権 | 3,326 | - |
| 純資産合計 | 6,001,789 | 7,984,894 |
| 負債純資産合計 | 7,911,715 | 15,559,684 |
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