訂正有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,268,645 | 5,106,695 |
| 減価償却費 | 1,811,923 | 1,970,162 |
| 株式報酬費用 | 74,804 | 54,959 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,457 | 46,405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △414,487 | 51,049 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △116,250 | △1,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 157,595 | 83,402 |
| 受取利息 | △45,877 | △59,772 |
| 支払利息 | 4,627 | 9,652 |
| 為替差損益(△は益) | △356,893 | △228,194 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,112 | 459,589 |
| 有形固定資産除却損 | 9,915 | 11,802 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9,179 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 316,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,396,307 | 1,804,282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,148,548 | △545,826 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,665,132 | △590,219 |
| その他 | △539,154 | 693,184 |
| 小計 | 4,469,044 | 9,190,754 |
| 利息の受取額 | 45,466 | 57,879 |
| 利息の支払額 | △4,626 | △9,642 |
| 法人税等の支払額 | △3,776,043 | △2,456,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,841 | 6,782,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,909,639 | △762,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,649 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,447,145 | △2,576,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △784,620 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,052 | 247,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 84,643 |
| 事業買収に伴う支出 | - | ※2 △274,321 |
| その他 | △265,971 | 2,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,415,972 | △3,277,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,438,734 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 70,037 | 55,066 |
| 配当金の支払額 | △1,886,671 | △2,904,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,255,368 | △2,849,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 735,009 | 637,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,202,490 | 1,292,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,596,429 | 15,393,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,393,939 | ※1 16,686,619 |
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