有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,032,795 | 14,560,678 |
| 減価償却費 | 2,288,342 | 1,866,949 |
| 株式報酬費用 | 10,025 | 24,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,374 | △44,844 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,931,923 | △2,793,355 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,869 | △56,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,223 | 61,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,853 | △30,070 |
| 支払利息 | 40,029 | 29,893 |
| 為替差損益(△は益) | △164,857 | △1,214,047 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △141 | 4,481 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △52 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,449 | 15,647 |
| 無形固定資産除却損 | 4,581 | 1,603 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △231,405 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,171 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,332,657 | △2,898,176 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,177,812 | △5,347,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,933,683 | 1,629,564 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △290,780 | △481,948 |
| その他 | 734,737 | 919,819 |
| 小計 | 16,102,049 | 6,016,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,193 | 39,248 |
| 利息の支払額 | △37,468 | △27,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,544,570 | △6,263,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,578,204 | △235,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,138,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,138,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,052,891 | △1,331,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179,418 | △196,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,800 | △112,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,995 | 2,556 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 312 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 287,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,545 | △28,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,387 | 5,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,381,960 | △1,372,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,005,964 |
| リース負債の返済による支出 | △416,376 | △430,714 |
| 配当金の支払額 | △1,136,716 | △3,079,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,053,092 | △10,516,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,357,984 | 1,870,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,501,136 | △10,253,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,541,467 | 32,042,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,042,603 | ※1 21,788,861 |
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